Analista de Tesorería

Workplace: Buenos Aires

En Raízen Argentina nos encontramos en la búsqueda de un/a "Analista de Tesorería"

El Objetivo Principal de la Posición Será:

• Administrar, registrar, asegurar y conciliar todos los pagos de la Cía.

Sus Principales Responsabilidades Serán:

• Registrar y controlar los movimientos/egresos diarios de nuestras cuentas bancarias.
• Controlar, registrar y conciliar diariamente los pagos efectuados por débitos automáticos.
• Recepcionar y registrar los cheques vencidos.
• Contacto a diario con entidades bancarias y clientes internos.
• Controlar los distintos procesamientos de pagos, con sus respectivas retenciones/NC a aplicar.
• Asegurar la ejecución de todos los pagos liberados diariamente y conciliar en SAP su realización.
• Es el encargado de asegurar la tenencia y control de todas las chequeras que posee la Cía.
• Relación a diario con los distintos bancos, especialmente con aquellos que direccionamos los pagos.
• Asegurar la compensación y conciliación de todos los pagos realizados.
• Analizar y proponer mejoras constantes al proceso de pagos.
• Mantener un prolijo archivo de todo lo relacionado con la operatoria diaria.
• Contribuir al objetivo común de no tener partidas pendientes de conciliación bancaria con antigüedad mayor a 2 meses.
• Asegurar el funcionamiento del BCP (interbanking y otros) toda vez requerida.
• Asegurar la puesta en marcha del plan de contingencia ante cualquier necesidad del no procesamiento de pagos diarios.
• Control diario de cancelación de Factura de Crédito.
• Reemplazo natural de la coordinación de pagos.
• Formación académica: Estudiante o graduado de Ciencias Económicas.
• Manejo de idiomas: Inglés y Portugués (No excluyente).
• Conocimiento de herramientas: Muy buen manejo de Excel, Word, Power Point - Conocimientos de SAP (AR).
• Esquema de Trabajo: Mixto 3x2.

¡Súmate a la compañía que está redefiniendo el futuro de la energía!